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release time：2020-07-06
墻外開(kāi)花，墻內(nèi)香。今天A股半導(dǎo)體題材股大幅上漲背后，半導(dǎo)體行業(yè)都有哪些大事件？
今日，一則日本東芝公司將閃存業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給美國(guó)貝恩資本領(lǐng)軍的競(jìng)購(gòu)聯(lián)合體的消息，引燃A股市場(chǎng)半導(dǎo)體板塊上市公司。
截至收盤，同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，63只今日交易的半導(dǎo)體概念股中，有59股上漲，占比93.65%，華天科技、通富微電、士蘭微、中穎電子、紫光國(guó)芯和晶方科技等6股漲停。
有趣的是，這種海外市場(chǎng)的企業(yè)并購(gòu)、國(guó)內(nèi)股市熱炒的現(xiàn)象，在國(guó)內(nèi)的券商研究行業(yè)竟然衍生出新的研究崗位。
9月19日，天風(fēng)證券在發(fā)布題為《“海外映射”思考系列：策略·炒主題映射？還是真研究+判斷及思考的價(jià)值》研報(bào)中提到，從去年7月份開(kāi)始設(shè)置“海外映射”的崗位后，經(jīng)過(guò)一年多的磨合后，該策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，海外映射的實(shí)質(zhì)就是產(chǎn)業(yè)研究，在很多產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)的企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)中的一環(huán)，有些領(lǐng)域的巨頭在海外，他們的變化對(duì)A股公司的影響確實(shí)非常明顯。
除天風(fēng)證券外，國(guó)泰君安、東方證券、華泰證券、廣發(fā)證券和宏源證券也有涉足海外映射題材的研究。
近期半導(dǎo)體行業(yè)龍頭企業(yè)動(dòng)作頻頻
回到具體的產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，8月底以來(lái)，東芝、英特爾、臺(tái)積電和三星等半導(dǎo)體巨頭都有新動(dòng)作。
9月20日，市場(chǎng)消息傳出東芝將舉行董事會(huì)決議，批準(zhǔn)閃存業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給貝恩資本領(lǐng)軍的競(jìng)購(gòu)聯(lián)合體。
9月19日，向來(lái)以低調(diào)著稱的英特爾精尖制造日活動(dòng)在北京拉開(kāi)序幕，并高調(diào)展示了10納米晶圓，這是英特爾10納米晶圓的全球首秀。
9月12日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀出席南京廠落成儀式，臺(tái)積電16納米晶圓明年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
8月30日，三星存儲(chǔ)芯片二期項(xiàng)目在陜西西安高新區(qū)正式與陜西省政府等相關(guān)部門簽約，印證了三星在該項(xiàng)目上投資70億美元的市場(chǎng)傳聞。
值得注意的是，早在2005年英特爾位于成都高新區(qū)的分公司，就已經(jīng)開(kāi)始使用英特爾封裝技術(shù)來(lái)組裝芯片組。而英特爾的另外一個(gè)強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星電子，則是在將近10年后的2014年，才開(kāi)始將三星（中國(guó)）半導(dǎo)體項(xiàng)目落戶西安。
如果說(shuō)數(shù)據(jù)是未來(lái)的石油的話，那么半導(dǎo)體行業(yè)里的芯片無(wú)疑是指導(dǎo)各種機(jī)器開(kāi)采石油的大腦。由于芯片具有的重要戰(zhàn)略地位，即便是擁有著較高的技術(shù)壁壘，這個(gè)領(lǐng)域也難免面臨新入局者的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)芯片業(yè)巨頭的市場(chǎng)份額可能面臨重新洗牌。
芯片領(lǐng)域新入局者，無(wú)疑給傳統(tǒng)芯片業(yè)巨頭帶來(lái)了新的沖擊。不僅有投資狂人孫正義收購(gòu)傳統(tǒng)芯片巨頭ARM后要在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大干一場(chǎng)，又面臨后起之秀寒武紀(jì)攜手華為進(jìn)軍芯片市場(chǎng)。
作為全球最大的電子生產(chǎn)工廠和消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)成為各大芯片巨頭重點(diǎn)布局的對(duì)象。
A股半導(dǎo)體題材上市公司最新業(yè)績(jī)表現(xiàn)
同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，有29只半導(dǎo)體上市公司發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。超華科技、滬電股份和金安國(guó)際等9股凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超50%。需要指出的是，超華科技、歐比特和康強(qiáng)電子都是因?yàn)槿ツ晖诘幕鶖?shù)較低，導(dǎo)致今年前三季度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)較大。
與此同時(shí)，興森科技、潤(rùn)欣科技、通富微電、北方華創(chuàng)、丹邦科技、中環(huán)股份、崇達(dá)技術(shù)、蘇州固锝和順絡(luò)電子等9股預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度不足50%。上海貝嶺和兆易創(chuàng)新未披露具體的盈利數(shù)據(jù)，但上海貝嶺由于轉(zhuǎn)讓華鑫證券2%的股權(quán)而預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，而兆易創(chuàng)新預(yù)測(cè)今年公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍保持旺盛，銷售收入相應(yīng)增加，預(yù)計(jì)今年前三季度凈利潤(rùn)與上年同期相比大幅增加。
值得一提的是，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)龍頭紫光國(guó)芯尚未發(fā)布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，但從半年報(bào)來(lái)看，今年上半年，紫光國(guó)芯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.01億元，較上年同期增加24.01%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.23億元，較上年同期下降17.86%。
需要指出的是，半導(dǎo)體行業(yè)屬于資本和技術(shù)雙重密集型企業(yè)，行業(yè)壁壘較高，后來(lái)者想要從傳統(tǒng)行業(yè)巨頭那里分羹市場(chǎng)蛋糕的難度較大，值得投資者警惕。
